陕西能源技工学校 2016年部门决算说明
发布时间：：2017-09-28
2016年我校在省教育厅的亲切关怀下，在校党政的正确领导下，经过全校教职工的共同努力，招生工作圆满完成，校园环境逐步改善，通过对全校教职工进行岗位行为规范教育，为学校的后续发展奠定了良好的基础。根据陕西省教育厅对2016年部门财务决算工作的部署，结合我校的实际情况，经过财务人员精打细算、严格管理，在校各业务部门的共同配合下，圆满完成了2016年的各项经营指标。现将2016年财务决算情况做以下说明：
一、学校概况：
1、陕西能源技工学校位于韩城市梁山路中段，占地面积64.6亩，是国家重点技工学校，以培养中等专业技能人才为主。2015年开设了2个专业（综采，综掘专业）；年末在册学生607人(在册非全日制学生)；全年新招生362人(在册非全日制学生)；全年安置学生362人；全年培训57期，培训2800人次。
2、学校机构设置为10科1办。10科室为财务资产科、人力资源科、培训分校、学生实习科、职教培训科、学生管理科、教务科、后勤生活科、招生安置科、保卫科，1办为综合办公室。
3、学校年末共有教职工125人，其中在职50人，离休干部1人，退休职工74人。
4、全年收支略有结余，完成了年初制定收支平衡的既定目标。
二、2016年部门预算执行情况分析
2016年经费收支基本平衡，略有节余。全年经费收入1587.64万元，全年经费支出1581.45万元，节余6.19万元
(一)2016年经费收支结构分析
(1)本年收入支出与上年同期情况对比说明
2016年全年收入为1587.64万元，上年同期为1662.57万元，减少的主要原因是学校事业收入减少了111.74万元导致。
2016年全年支出为1581.45万元，上年同期为1460.57万元，增加的主要原因是根据韩城市环保局要求进行了取暖工程改造项目，此项目费用为171万元。
(2)经费收入结构分析
2016年全年经费收入1587.64万元，其中：
①财政补助收入1223.12万元，占全年经费收入的77.04%；
②上级补助收入172.1万元，占全年经费收入的10.84%；
③事业收入170.1万元，占全年经费收入的10.71%；
④其他收入22.32万元，占全年经费收入的1.4%。
收入结构制作饼状图如下：
(3)各项经费支出占全年经费支出比重分析
2016年全年经费支出1581.45万元，其中：
①人员支出688.12万元，占全年经费支出的43.51%；
②商品和服务支出392.5万元，占全年经费支出24.82%；
③个人和家庭补助支出319.3万元，占全年经费支出20.19%。
④其他资本性支出181.53万元，占全年经费支出11.48%。
结构制作饼状图如下：
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
(1)一般公共预算财政拨款收入支出决算与上年同期对比情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入为1223.12万元，比上年同期1138.86万元增加了84.26万元。增加的主要原因是事业单位离退休人员经费增加了97.78万元导致。
2016年一般公共预算财政拨款支出为1223.12万元，比上年同期1138.86万元增加了84.26万元。增加的主要原因是事业单位离退休人员经费增加了97.78万元导致。
(2)一般公共预算财政拨款支出构成情况
一般公共预算财政拨款支出为1223.12万元。其中：
技校教育（2050303）支出913.02万元（包含项目支出120万元）；
事业单位离退休（2080502）支出207.52万元；
其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出30.36万元；
住房公积金（2210201）支出72.22万元。
(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出为1103.12万元。其中：
①人员经费为967.96万元，其中在职人员经费为730.08万元，离退休人员经费为237.88万元；
②公用经费为135.16万元。
(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
(1)“三公”经费支出决算总体情况说明
①我校2015、2016年度均没有因公出国（境）人员。
②2016年我校公务用车保有量为4台，与上年同期一致。
③2016年我校公务接待共计16万元，比上年同期增加16万元，其原因是：上年度使用自有经费进行公务接待行为，今年单位收入很低，无力承担，所以增加预算；共计接待批次296次，比上年同期减少32批次；接待人次为2850人次，比上年同期减少362人次。
(2)我校2015、2016年均未使用财政资金安排人员培训。
(3)2016年我校会议费未做安排，比上年同期减少2.3万元。
(四)2015、2016年我校均没有政府性基金财政拨款。
(五)2015、2016年我校均没有国有资本经营行为。
(六)2016年其他重要事项
(1)我校无单位行政机关运行经费支出。
(2)我校无政府采购支出。
(3)我校无国有资产占用情况。
(4)我校无其他需要说明的情况。
